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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 796.00 | 270 296.00 | 2 500.00 | 272 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 578.00 | 49 209.00 | 402 369.00 | 451 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 063.00 | 331 195.00 | 404 869.00 | 736 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 707 347.00 | | 14 707 347.00 | 14 707 347.00 |
BZ Autres créances | 964 340.00 | | 964 340.00 | 964 340.00 |
CF Disponibilités | 1 468 177.00 | | 1 468 177.00 | 1 468 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 250 306.00 | | 17 250 306.00 | 17 250 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 370.00 | 331 195.00 | 17 655 175.00 | 17 986 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 950.00 | 191 950.00 | | 191 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 568 716.00 | 567 783.00 | | 568 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 418.00 | 1 224 614.00 | | 2 548 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 676.00 | 2 340 939.00 | | 3 665 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 045.00 | 26 065.00 | | 22 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 045.00 | 26 065.00 | | 22 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 262 157.00 | 1 306 150.00 | | 3 262 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 104.00 | 7 962 574.00 | | 7 553 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 051.00 | 1 467 305.00 | | 2 950 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 135.00 | 83 426.00 | | 95 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 67 500.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967 453.00 | 10 886 956.00 | | 13 967 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 175.00 | 13 253 961.00 | | 17 655 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 459 877.00 | 464 656.00 | 29 924 533.00 | 29 459 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 459 877.00 | 464 656.00 | 29 924 533.00 | 29 459 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 432 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 561 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 928 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 4 401.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | 4 401.00 | | 7 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 465.00 | 11 042.00 | | 278 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 869.00 | 11 042.00 | | 286 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 741.00 | -6 641.00 | | -279 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 562.00 | 147 008.00 | | 112 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 240.00 | 98 988.00 | | 559 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 870.00 | 24 631 677.00 | | 30 439 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 891 451.00 | 23 407 063.00 | | 27 891 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 418.00 | 1 224 614.00 | | 2 548 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 250.00 | 31 882.00 | 26 936.00 | 326 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | 31 882.00 | 26 936.00 | 44 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 065.00 | 22 045.00 | 26 065.00 | 26 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 336.00 | 7 703 336.00 | | 7 703 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 341.00 | 694 341.00 | | 694 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 699.00 | 504 699.00 | | 504 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 038.00 | 419 038.00 | | 419 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 707 347.00 | 14 707 347.00 | | 14 707 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 624 442.00 | 624 442.00 | | 624 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 630.00 | 314 630.00 | | 314 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782 129.00 | 15 782 129.00 | | 15 782 129.00 |
VW T.V.A. | 1 331 973.00 | 1 331 973.00 | | 1 331 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855 529.00 | 10 855 529.00 | | 10 855 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |