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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 788.00 | 36 035.00 | 232 754.00 | 268 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | 191.00 | 3 540.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | 32.00 | 4 559.00 | 4 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 970.00 | 307.00 | 29 663.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 603.00 | 530.00 | 86 073.00 | 86 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 391.00 | 36 565.00 | 318 826.00 | 355 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
DL TOTAL (I) | 245 331.00 | 226 214.00 | | 245 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 203.00 | 1 421.00 | | 14 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166.00 | 10 591.00 | | 40 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 017.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 530.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | 3 598.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 55.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 850.00 | 11 677.00 | | 42 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 826.00 | 243 910.00 | | 318 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 346.00 | 54 971.00 | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -56.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 237.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 158 299.00 | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 805.00 | -97 616.00 | | -1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | 60 683.00 | | 8 253.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 421.00 | -540.00 | | 421.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -369.00 | -2.00 | | -369.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 157.00 | 205.00 | | -1 157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 345.00 | 55 659.00 | | 4 345.00 |