| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 6 912 653.00 | 546 324.00 | 6 366 329.00 | 6 912 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597.00 | 5 587.00 | 3 010.00 | 8 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812 178.00 | 506 037.00 | 4 306 141.00 | 4 812 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 378.00 | 10 155.00 | 4 223.00 | 14 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 000 299.00 | 17 526 009.00 | 165 474 290.00 | 183 000 299.00 |
BT Marchandises | 18 581 707.00 | 153 981.00 | 18 427 726.00 | 18 581 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 844.00 | | 479 844.00 | 479 844.00 |
BZ Autres créances | 44 424 961.00 | 420 009.00 | 44 004 952.00 | 44 424 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 765 733.00 | 547 938.00 | 13 217 795.00 | 13 765 733.00 |
CF Disponibilités | 15 675 812.00 | | 15 675 812.00 | 15 675 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 994 340.00 | 1 121 928.00 | 91 872 412.00 | 92 994 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 994 702.00 | 18 647 936.00 | 257 346 765.00 | 275 994 702.00 |
CU Autres participations | 170 655 940.00 | 16 437 140.00 | 154 218 800.00 | 170 655 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 426 086.00 | 41 426 086.00 | | 41 426 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 164 899.00 | 108 164 899.00 | | 108 164 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571 180.00 | 4 571 180.00 | | 4 571 180.00 |
DG Autres réserves | 64 461 965.00 | 55 345 895.00 | | 64 461 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 788.00 | 9 116 069.00 | | -3 628 788.00 |
DK Provisions réglementées | | 636 806.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 995 342.00 | 219 260 936.00 | | 214 995 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 078.00 | 24 376.00 | | 73 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 078.00 | 24 376.00 | | 73 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 691 026.00 | 18 482 787.00 | | 17 691 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027 636.00 | 15 578 712.00 | | 21 027 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 637.00 | 269 555.00 | | 413 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 424.00 | 245 520.00 | | 230 424.00 |
EA Autres dettes | 2 915 621.00 | 2 618 714.00 | | 2 915 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 278 345.00 | 37 195 288.00 | | 42 278 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 346 765.00 | 256 480 599.00 | | 257 346 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 343.00 | 290 576.00 | 1 492 919.00 | 1 202 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 343.00 | 290 576.00 | 1 492 919.00 | 1 202 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 295 727.00 | 112 306 502.00 | | 41 295 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 029 537.00 | 150 000.00 | | 1 029 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 325 264.00 | 112 456 502.00 | | 42 325 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 531.00 | | | 115 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 607.00 | 88 017 190.00 | | 42 609 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 859.00 | 513 912.00 | | 395 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 120 996.00 | 88 531 102.00 | | 43 120 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 732.00 | 23 925 400.00 | | -795 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 579.00 | 1 622 653.00 | | -55 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 761 879.00 | 116 111 781.00 | | 44 761 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 390 666.00 | 106 995 711.00 | | 48 390 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 628 788.00 | 9 116 069.00 | | -3 628 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 356 691.00 | | 140 336 939.00 | 85 356 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 651 240.00 | 170 673 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 693 332.00 | 183 000 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 092.00 | 12 306 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 132.00 | | 5 618 191.00 | 6 730 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 605 794.00 | | 134 718 748.00 | 78 605 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 550.00 | 417 257.00 | 42 092.00 | 703 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 785.00 | 417 257.00 | 42 092.00 | 682 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636 806.00 | 392 731.00 | 1 029 537.00 | 636 806.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 376.00 | 73 078.00 | 24 376.00 | 24 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 153 981.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 009.00 | 547 938.00 | | 420 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 752 018.00 | 1 857 263.00 | 40 059.00 | 15 752 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413 200.00 | 2 323 072.00 | 1 093 972.00 | 16 413 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 931.00 | 24 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 703 282.00 | 40 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 859.00 | 1 029 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 637.00 | 413 637.00 | | 413 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 621.00 | 2 915 621.00 | | 2 915 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 479 844.00 | 479 844.00 | | 479 844.00 |
VB T. V. A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VC Groupe et associés | 43 743 669.00 | 43 743 669.00 | | 43 743 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035 283.00 | 8 035 283.00 | | 8 035 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655 743.00 | 835 182.00 | 3 358 169.00 | 9 655 743.00 |
VI Groupe et associés | 21 026 525.00 | 21 026 525.00 | | 21 026 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 443.00 | | | 832 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 841.00 | 586 841.00 | | 586 841.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 982 196.00 | 44 964 833.00 | 17 363.00 | 44 982 196.00 |
VW T.V.A. | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 278 345.00 | 33 457 785.00 | 3 358 169.00 | 42 278 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 715.00 | | | 403 715.00 |
ST Autres comptes | 773 581.00 | | | 773 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 457.00 | | | 1 376 457.00 |