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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 833.00 | 39 984.00 | 5 850.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 14 514.00 | 2 793.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 660.00 | 64 618.00 | 9 042.00 | 73 660.00 |
BT Marchandises | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 933.00 | 1 580.00 | 52 353.00 | 53 933.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | 7 297.00 | 9 751.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 348.00 | 8 877.00 | 93 470.00 | 102 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 008.00 | 73 495.00 | 102 513.00 | 176 008.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 848.00 | -337 977.00 | | -337 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | 129.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | -32 852.00 | -37 848.00 | | -32 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 609.00 | 19 420.00 | | 38 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 25 450.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 41 114.00 | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 364.00 | 106 927.00 | | 135 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 513.00 | 69 079.00 | | 102 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 36.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 36.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -36.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 432.00 | 371 485.00 | | 254 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 435.00 | 371 356.00 | | 249 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | 129.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 364.00 | 135 364.00 | | 135 364.00 |