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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 202.00 | 70 128.00 | 22 074.00 | 92 202.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 722.00 | 80 248.00 | 22 474.00 | 102 722.00 |
060 Stock marchandises | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 419.00 | 13 420.00 | 42 999.00 | 56 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 405.00 | 13 420.00 | 116 984.00 | 130 405.00 |
110 Total général Actif | 233 127.00 | 93 669.00 | 139 458.00 | 233 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 470.00 | 198 406.00 | | 183 470.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 618.00 | 82 218.00 | | 100 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 890.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 333.00 | 281 514.00 | | 287 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 051.00 | 109 502.00 | | 85 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 038.00 | -5 554.00 | | -3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 67 251.00 | 68 583.00 | | 67 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 532.00 | | 2 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 379.00 | 67 624.00 | | 91 379.00 |
252 Charges sociales | 16 656.00 | 7 848.00 | | 16 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 5 637.00 | | 9 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 339.00 | 502.00 | | 11 339.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 5 365.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 831.00 | 261 038.00 | | 280 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 502.00 | 20 476.00 | | 6 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 977.00 | 4 451.00 | | 18 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | 6 803.00 | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 697.00 | 18 124.00 | | 23 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 565.00 | | | 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |