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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 614.00 | 60 135.00 | 18 479.00 | 78 614.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 134.00 | 70 255.00 | 18 879.00 | 89 134.00 |
060 Stock marchandises | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | 2 082.00 | 45 604.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 32 058.00 | 7 297.00 | 24 760.00 | 32 058.00 |
084 Disponibilités | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 521.00 | 9 379.00 | 114 142.00 | 123 521.00 |
110 Total général Actif | 212 655.00 | 79 634.00 | 133 021.00 | 212 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 406.00 | 177 942.00 | | 198 406.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 356.00 | | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 218.00 | 76 432.00 | | 82 218.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 58.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 514.00 | 254 432.00 | | 281 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 502.00 | 92 984.00 | | 109 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 554.00 | 4 381.00 | | -5 554.00 |
242 Autres charges externes. | 68 583.00 | 56 136.00 | | 68 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 294.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 624.00 | 77 449.00 | | 67 624.00 |
252 Charges sociales | 7 848.00 | 5 307.00 | | 7 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 357.00 | | 5 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 502.00 | 8 877.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 5 365.00 | 102.00 | | 5 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 038.00 | 246 885.00 | | 261 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 476.00 | 7 547.00 | | 20 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
294 Charges financières | | 537.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 803.00 | 2 013.00 | | 6 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 124.00 | 4 997.00 | | 18 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 502.00 | | | 502.00 |