| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 967.00 | 42 137.00 | 65 830.00 | 107 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 367.00 | 23 555.00 | 30 812.00 | 54 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 936.00 | 68 292.00 | 96 644.00 | 164 936.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 804.00 | 68 292.00 | 189 512.00 | 257 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 2 920.00 | | 3 756.00 |
DG Autres réserves | 37 053.00 | 27 280.00 | | 37 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | 16 708.00 | | 21 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 125 903.00 | 102 909.00 | | 125 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 7 540.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 6 340.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 18 250.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 986.00 | 18 401.00 | | 7 986.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 110.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 610.00 | 51 641.00 | | 63 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 512.00 | 154 550.00 | | 189 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 303.00 | 47 164.00 | | 42 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 416.00 | | 321 416.00 | 321 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 416.00 | | 321 416.00 | 321 416.00 |
FM Production stockée | | | -30 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 660.00 | | 4 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 200.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 342.00 | -200.00 | | 28 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 318.00 | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 751.00 | 311 193.00 | | 324 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 562.00 | 294 485.00 | | 303 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | 16 708.00 | | 21 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 524.00 | | 94 727.00 | 101 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 315.00 | 164 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 315.00 | 162 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | | 94 727.00 | 98 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 620.00 | 20 434.00 | 29 762.00 | 77 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | 20 434.00 | 29 762.00 | 75 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 238.00 | 8 931.00 | 21 306.00 | 30 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 610.00 | 42 303.00 | 21 306.00 | 63 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 824.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 579.00 | 3 339.00 | | 3 579.00 |
ST Autres comptes | 25 295.00 | 33 772.00 | | 25 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 321.00 | 4 291.00 | | 4 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 117.00 | 22 747.00 | | 23 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 361.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 2 185.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 501.00 | 34 810.00 | | 48 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 856.00 | 20 783.00 | | 23 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 313.00 | 64 149.00 | | 56 313.00 |