| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 467.00 | 79 445.00 | 30 022.00 | 109 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 566.00 | 34 857.00 | 66 709.00 | 101 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 035.00 | 114 302.00 | 96 733.00 | 211 035.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 272.00 | 114 302.00 | 183 970.00 | 298 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 4 933.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 59 993.00 | 50 964.00 | | 59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 15 796.00 | | 16 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 185.00 | 6 045.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 142 533.00 | 133 738.00 | | 142 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 050.00 | 21 349.00 | | 14 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 17 779.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 17 012.00 | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 1 219.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 438.00 | 57 358.00 | | 41 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 970.00 | 191 097.00 | | 183 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 543.00 | 43 342.00 | | 33 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 2 496.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 254.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943.00 | 1 860.00 | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 3 114.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 1 044.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 1 044.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 2 070.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 186.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 412.00 | 332 136.00 | | 330 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 658.00 | 316 340.00 | | 313 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | 15 796.00 | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 536.00 | | 56 499.00 | 163 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 211 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 211 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 534.00 | | 56 499.00 | 163 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 26 911.00 | 5 129.00 | 92 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 520.00 | 26 911.00 | 5 129.00 | 92 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 017.00 | 6 122.00 | 7 895.00 | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 438.00 | 30 543.00 | 7 895.00 | 38 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 870.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 3 756.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 28 981.00 | 28 273.00 | | 28 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | 4 149.00 | | 4 193.00 |
YT Sous‐traitance | 32 615.00 | 52 182.00 | | 32 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 270.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 2 140.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 901.00 | 42 568.00 | | 30 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 482.00 | 25 947.00 | | 17 482.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 436.00 | 88 360.00 | | 69 436.00 |