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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 467.00 | 62 985.00 | 46 482.00 | 109 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 067.00 | 29 535.00 | 24 532.00 | 54 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 536.00 | 92 520.00 | 71 016.00 | 163 536.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 617.00 | 92 520.00 | 191 097.00 | 283 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 3 756.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 50 964.00 | 37 053.00 | | 50 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 796.00 | 21 189.00 | | 15 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 045.00 | 7 905.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 133 738.00 | 125 903.00 | | 133 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 349.00 | 30 298.00 | | 21 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 19 347.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 012.00 | 7 986.00 | | 17 012.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 140.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 358.00 | 63 610.00 | | 57 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 097.00 | 189 512.00 | | 191 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 342.00 | 42 303.00 | | 43 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 4 364.00 | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 29 895.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 29 895.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 553.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 28 342.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 2 368.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 136.00 | 324 751.00 | | 332 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 340.00 | 303 562.00 | | 316 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 796.00 | 21 189.00 | | 15 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 936.00 | | 1 500.00 | 164 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 163 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 163 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 334.00 | | 1 500.00 | 162 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 292.00 | 27 128.00 | 2 900.00 | 68 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | 27 128.00 | 300.00 | 65 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 306.00 | 7 290.00 | 14 017.00 | 21 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 358.00 | 43 342.00 | 14 017.00 | 57 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 530.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 3 579.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 28 273.00 | 25 295.00 | | 28 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 149.00 | 4 321.00 | | 4 149.00 |
YT Sous‐traitance | 52 182.00 | 23 117.00 | | 52 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 323.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 2 853.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 568.00 | 48 501.00 | | 42 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 947.00 | 23 856.00 | | 25 947.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 360.00 | 56 313.00 | | 88 360.00 |