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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 119.00 | 45 630.00 | 19 490.00 | 65 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 335.00 | 205 271.00 | 279 065.00 | 484 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 318.00 | 250 901.00 | 312 417.00 | 563 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 104 081.00 | | 104 081.00 | 104 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 494.00 | 250 901.00 | 469 594.00 | 720 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 869.00 | 4 014.00 | | 23 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 581.00 | 413 159.00 | | 453 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 398.00 | 101 439.00 | | 136 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 630.00 | 2 600.00 | | -15 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 824.00 | 12 229.00 | | 12 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 603.00 | 118 823.00 | | 114 603.00 |
252 Charges sociales | 17 034.00 | 18 869.00 | | 17 034.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1 649.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 023.00 | 190 539.00 | | 200 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 280.00 | 37 437.00 | | 28 280.00 |
280 Produits financiers | | 2 002.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 866.00 | 1 477.00 | | 1 866.00 |
294 Charges financières | 4 112.00 | 4 520.00 | | 4 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 4 610.00 | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 963.00 | 31 786.00 | | 22 963.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
DH Report à nouveau | | 136 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 31 786.00 | | 22 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | 11 502.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 222 550.00 | 201 454.00 | | 222 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 139.00 | 77 676.00 | | 180 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 173.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 96 474.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | 26 409.00 | | 25 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 043.00 | 229 312.00 | | 247 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 594.00 | 430 765.00 | | 469 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 059.00 | | | 522 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 196.00 | | | 508 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 438.00 | 55 463.00 | | 195 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | 55 463.00 | | 195 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 139.00 | 31 579.00 | 124 090.00 | 180 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 043.00 | 98 483.00 | 124 090.00 | 247 043.00 |