| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 819.00 | 57 849.00 | 6 970.00 | 64 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 470.00 | 303 300.00 | 183 171.00 | 486 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 153.00 | 361 149.00 | 204 004.00 | 565 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 807.00 | | 234 807.00 | 234 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 960.00 | 361 149.00 | 438 811.00 | 799 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
DG Autres réserves | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | 16 285.00 | | 11 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 903.00 | 7 769.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 246 310.00 | 236 970.00 | | 246 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 060.00 | 147 762.00 | | 113 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 26 140.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 20 372.00 | | 22 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 258.00 | 31 298.00 | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 501.00 | 225 572.00 | | 192 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 811.00 | 462 541.00 | | 438 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 1 624.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 033.00 | 460 231.00 | | 441 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 827.00 | 443 946.00 | | 429 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 206.00 | 16 285.00 | | 11 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 253.00 | | | 568 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 390.00 | | | 554 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 328.00 | 54 921.00 | 3 100.00 | 309 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 328.00 | 54 921.00 | 3 100.00 | 309 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 060.00 | 35 467.00 | 77 593.00 | 113 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VP Divers | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 501.00 | 114 909.00 | 77 593.00 | 192 501.00 |