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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 41 347.00 | 26 052.00 | 67 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 712.00 | 41 347.00 | 58 365.00 | 99 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
060 Stock marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
084 Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
110 Total général Actif | 130 642.00 | 41 347.00 | 89 295.00 | 130 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 044.00 | 42 016.00 | | 51 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 466.00 | 121 658.00 | | 138 466.00 |
230 Autres produits | 2 704.00 | 2 443.00 | | 2 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 214.00 | 166 117.00 | | 192 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 480.00 | 25 923.00 | | 30 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | -2 623.00 | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 666.00 | 11 456.00 | | 12 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | -1 543.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 49 510.00 | 42 882.00 | | 49 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 4 234.00 | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 197.00 | 70 531.00 | | 79 197.00 |
252 Charges sociales | 7 565.00 | 5 419.00 | | 7 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 489.00 | 5 597.00 | | 5 489.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 49.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 718.00 | 161 925.00 | | 186 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 496.00 | 4 191.00 | | 5 496.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 377.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | -272.00 | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 218.00 | 4 086.00 | | 5 218.00 |