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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 451.00 | 51 531.00 | 30 920.00 | 82 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 464.00 | 51 531.00 | 62 934.00 | 114 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
060 Stock marchandises | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
084 Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
110 Total général Actif | 158 386.00 | 51 531.00 | 106 855.00 | 158 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 052.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 206.00 | 57 810.00 | | 67 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 836.00 | 142 484.00 | | 150 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 862.00 | | | 862.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | 180.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 477.00 | 200 474.00 | | 220 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 772.00 | 36 599.00 | | 40 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -752.00 | -2 914.00 | | -752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 080.00 | 12 493.00 | | 10 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | -681.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 50 696.00 | 53 025.00 | | 50 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 100.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 376.00 | 85 700.00 | | 89 376.00 |
252 Charges sociales | 10 929.00 | 5 999.00 | | 10 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 4 661.00 | | 5 522.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 8.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 031.00 | 197 990.00 | | 211 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 446.00 | 2 484.00 | | 9 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 280.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | -135.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 883.00 | 2 263.00 | | 8 883.00 |