| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 46 008.00 | 21 391.00 | 67 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 412.00 | 46 008.00 | 53 404.00 | 99 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
060 Stock marchandises | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
110 Total général Actif | 136 580.00 | 46 008.00 | 90 572.00 | 136 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 810.00 | 51 044.00 | | 57 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 484.00 | 138 466.00 | | 142 484.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 2 704.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 474.00 | 192 214.00 | | 200 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 599.00 | 30 480.00 | | 36 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 914.00 | -1 502.00 | | -2 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 493.00 | 12 666.00 | | 12 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -681.00 | 212.00 | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 53 025.00 | 49 510.00 | | 53 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 3 093.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 700.00 | 79 197.00 | | 85 700.00 |
252 Charges sociales | 5 999.00 | 7 565.00 | | 5 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | 5 489.00 | | 4 661.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 990.00 | 186 718.00 | | 197 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | 5 496.00 | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 388.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -110.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | 5 218.00 | | 2 263.00 |