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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 144.00 | 26 135.00 | 375 009.00 | 401 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 624.00 | 26 135.00 | 429 489.00 | 455 624.00 |
CU Autres participations | 400 609.00 | 25 600.00 | 375 009.00 | 400 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
DH Report à nouveau | -29 927.00 | -12 279.00 | | -29 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 186.00 | -17 647.00 | | -29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 387 226.00 | 416 413.00 | | 387 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 26 934.00 | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 61.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | 26 200.00 | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 263.00 | 61 155.00 | | 42 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 489.00 | 477 569.00 | | 429 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982.00 | 22 500.00 | | 7 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 169.00 | 40 148.00 | | 37 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 186.00 | -17 647.00 | | -29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 545.00 | | 19 800.00 | 384 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 400 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 401 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 009.00 | | 19 800.00 | 384 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 60.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 60.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VI Groupe et associés | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |