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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 545.00 | 535.00 | 375 009.00 | 375 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 005.00 | 535.00 | 392 470.00 | 393 005.00 |
CU Autres participations | 375 009.00 | | 375 009.00 | 375 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
DH Report à nouveau | -94 210.00 | -94 471.00 | | -94 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 262.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 355 828.00 | 352 131.00 | | 355 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 30 885.00 | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 978.00 | 8 718.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 2 014.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 642.00 | 41 623.00 | | 36 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 470.00 | 393 754.00 | | 392 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700.00 | 2 892.00 | | 2 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -996.00 | 2 631.00 | | -996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 262.00 | | 3 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |