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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 545.00 | 535.00 | 375 009.00 | 375 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 154.00 | 535.00 | 399 619.00 | 400 154.00 |
CU Autres participations | 375 009.00 | | 375 009.00 | 375 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |
DH Report à nouveau | -94 603.00 | -97 134.00 | | -94 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 2 531.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 351 869.00 | 351 738.00 | | 351 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 33 564.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | 50.00 | | 13 658.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 5 837.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 750.00 | 39 454.00 | | 47 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 619.00 | 391 191.00 | | 399 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803.00 | 5 102.00 | | 3 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671.00 | 2 571.00 | | 3 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 2 531.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 009.00 | | | 375 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |