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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
BZ Autres créances | 776 215.00 | | 776 215.00 | 776 215.00 |
CF Disponibilités | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 626.00 | | 812 626.00 | 812 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 786.00 | | 973 786.00 | 973 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
CU Autres participations | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 306.00 | 820 288.00 | | 713 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 631.00 | -106 982.00 | | 182 631.00 |
DL TOTAL (I) | 904 737.00 | 722 106.00 | | 904 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 38 431.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 41 737.00 | | 38 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 30 174.00 | 251 160.00 | | 30 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 049.00 | 331 521.00 | | 69 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 786.00 | 1 053 627.00 | | 973 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 049.00 | 331 521.00 | | 69 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 405.00 | 52 227.00 | | 222 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 774.00 | 159 209.00 | | 39 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 631.00 | -106 982.00 | | 182 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 161 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 161 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
VC Groupe et associés | 427 672.00 | | | 427 672.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 227.00 | | | 353 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 974.00 | 921 974.00 | | 921 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |