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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 471.00 | | 303 471.00 | 303 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 371.00 | | 385 371.00 | 385 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 798.00 | 349 798.00 | | 349 798.00 |
DH Report à nouveau | 77 354.00 | 86 134.00 | | 77 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 242.00 | -8 779.00 | | -60 242.00 |
DL TOTAL (I) | 375 711.00 | 435 952.00 | | 375 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 2 579.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 761.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660.00 | 4 341.00 | | 9 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 371.00 | 440 293.00 | | 385 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 660.00 | 4 341.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 54 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 910.00 | | | -18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 385.00 | 2 295.00 | | 19 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 627.00 | 11 074.00 | | 79 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 242.00 | -8 779.00 | | -60 242.00 |