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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 967 286.00 | | 967 286.00 | 967 286.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 255.00 | | 1 036 255.00 | 1 036 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 306.00 | 713 306.00 | | 713 306.00 |
DH Report à nouveau | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 573.00 | 182 631.00 | | 127 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 310.00 | 904 737.00 | | 1 032 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 38 649.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 760.00 | 30 174.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945.00 | 69 049.00 | | 3 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 255.00 | 973 786.00 | | 1 036 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945.00 | 69 049.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 784.00 | 222 405.00 | | 138 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211.00 | 39 774.00 | | 11 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 573.00 | 182 631.00 | | 127 573.00 |