| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 117.00 | 1 178.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 37 515.00 | 20 064.00 | 57 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 429.00 | 41 632.00 | 36 797.00 | 78 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 091 099.00 | | 1 091 099.00 | 1 091 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 554.00 | | 1 984 554.00 | 1 984 554.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 1 648 381.00 | | 1 648 381.00 | 1 648 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 164.00 | | 4 788 164.00 | 4 788 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 593.00 | 41 632.00 | 4 824 962.00 | 4 866 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 058.00 | -284 939.00 | | -592 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 127.00 | -307 118.00 | | -270 127.00 |
DL TOTAL (I) | -852 185.00 | -582 057.00 | | -852 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788 482.00 | 1 243 996.00 | | 4 788 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 1 131 200.00 | | 101 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 961.00 | 329 096.00 | | 786 961.00 |
EA Autres dettes | | 85 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 677 147.00 | 2 789 448.00 | | 5 677 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 962.00 | 2 207 391.00 | | 4 824 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 147.00 | 2 789 449.00 | | 5 677 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 561.00 | | 3 271 561.00 | 3 271 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 561.00 | | 3 271 561.00 | 3 271 561.00 |
FM Production stockée | | | 685 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 880.00 | 1 687 104.00 | | 3 956 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 006.00 | 1 994 222.00 | | 4 227 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 127.00 | -307 118.00 | | -270 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 134.00 | 15 264.00 | | 19 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 807.00 | | 25 195.00 | 53 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 78 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | 1 109.00 | 4 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | | 16 057.00 | 41 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 029.00 | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 379.00 | 8 253.00 | | 33 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 769.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 7 484.00 | | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 554.00 | | | 1 984 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 788 482.00 | 4 788 482.00 | | 4 788 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 239.00 | 2 048 684.00 | 15 555.00 | 2 064 239.00 |
VW T.V.A. | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 147.00 | 5 677 147.00 | | 5 677 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 425.00 | 12 501.00 | | 12 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 404.00 | 49 393.00 | | 17 404.00 |
ST Autres comptes | 157 176.00 | 137 559.00 | | 157 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 545.00 | 38 428.00 | | 42 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 611.00 | 55 745.00 | | 36 611.00 |
YT Sous‐traitance | 3 244 462.00 | 1 293 149.00 | | 3 244 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 660.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 14 161.00 | | 13 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 368.00 | 161 700.00 | | 528 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 845.00 | 181 087.00 | | 141 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461 587.00 | 1 518 530.00 | | 3 461 587.00 |