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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 088.00 | 27 870.00 | 218.00 | 28 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 5 345.00 | 4 353.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 107 367.00 | 94 918.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 689.00 | 140 582.00 | 142 108.00 | 282 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 984.00 | | 1 122 984.00 | 1 122 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286 854.00 | | 13 286 854.00 | 13 286 854.00 |
BZ Autres créances | 579 914.00 | | 579 914.00 | 579 914.00 |
CF Disponibilités | 557 218.00 | | 557 218.00 | 557 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624 252.00 | | 15 624 252.00 | 15 624 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 906 941.00 | 140 582.00 | 15 766 359.00 | 15 906 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 912.00 | | | -1 848 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 196.00 | | | -1 486 196.00 |
DL TOTAL (I) | -3 325 107.00 | | | -3 325 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430 817.00 | | | 14 430 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 620.00 | | | 1 581 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 853.00 | | | 3 077 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 091 467.00 | | | 19 091 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 359.00 | | | 15 766 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 921 517.00 | | | 18 921 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 430.00 | | 3 231 430.00 | 3 231 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 430.00 | | 3 231 430.00 | 3 231 430.00 |
FM Production stockée | | | 651 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 298.00 | |
GE Autres charges | | | 48 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 371.00 | | | -72 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 183.00 | | | 3 889 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 379.00 | | | 5 375 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 196.00 | | | -1 486 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 940.00 | | 102 749.00 | 179 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 914.00 | | 98 069.00 | 113 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 938.00 | | 4 680.00 | 37 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 284.00 | 29 298.00 | | 111 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 55.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 469.00 | 29 243.00 | | 83 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 620.00 | 1 581 620.00 | | 1 581 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 208.00 | 155 208.00 | | 155 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 858.00 | 650 858.00 | | 650 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 286 854.00 | 13 286 854.00 | | 13 286 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 546 811.00 | 546 811.00 | | 546 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 14 260 867.00 | | | 14 260 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986 668.00 | 13 944 049.00 | 42 618.00 | 13 986 668.00 |
VW T.V.A. | 2 139 490.00 | 2 139 490.00 | | 2 139 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 091 467.00 | 4 660 650.00 | 169 950.00 | 19 091 467.00 |