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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 6 798.00 | 740.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 1 465.00 | 8 232.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 798.00 | 45 724.00 | 18 074.00 | 63 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 891.00 | 52 522.00 | 37 369.00 | 89 891.00 |
BN En cours de production de biens | 852 431.00 | | 852 431.00 | 852 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 509.00 | | 3 152 509.00 | 3 152 509.00 |
BZ Autres créances | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 902.00 | | 4 284 902.00 | 4 284 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 792.00 | 52 522.00 | 4 322 270.00 | 4 374 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 185.00 | -592 058.00 | | -862 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 890.00 | -270 127.00 | | 743 890.00 |
DL TOTAL (I) | -108 295.00 | -852 185.00 | | -108 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 820.00 | 4 788 482.00 | | 1 061 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 362.00 | 101 703.00 | | 2 634 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 674.00 | 786 961.00 | | 716 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 565.00 | 5 677 147.00 | | 4 430 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 270.00 | 4 824 962.00 | | 4 322 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 565.00 | 5 677 147.00 | | 4 430 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 283 422.00 | | 6 283 422.00 | 6 283 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 283 422.00 | | 6 283 422.00 | 6 283 422.00 |
FM Production stockée | | | -238 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 337 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 755.00 | 3 956 880.00 | | 6 044 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 866.00 | 4 227 006.00 | | 5 300 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 890.00 | -270 127.00 | | 743 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 095.00 | 19 134.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 429.00 | | 11 462.00 | 78 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 2 243.00 | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | | 6 219.00 | 57 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 3 000.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 10 891.00 | | 41 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 2 682.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 8 209.00 | | 37 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 346.00 | | 264 346.00 | 264 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 362.00 | 2 634 362.00 | | 2 634 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 509.00 | 3 152 509.00 | | 3 152 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VC Groupe et associés | 797 505.00 | 797 505.00 | | 797 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 820.00 | 1 061 820.00 | | 1 061 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 288.00 | 3 236 733.00 | 18 555.00 | 3 255 288.00 |
VW T.V.A. | 590 509.00 | 590 509.00 | | 590 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 565.00 | 4 430 565.00 | | 4 430 565.00 |