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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 092.00 | 31 957.00 | 45 135.00 | 77 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 347.00 | 40 107.00 | 140 240.00 | 180 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 358.00 | 72 063.00 | 295 294.00 | 367 358.00 |
BT Marchandises | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 785.00 | 72 063.00 | 442 722.00 | 514 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DL TOTAL (I) | 216 652.00 | | | 216 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 069.00 | | | 226 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 722.00 | | | 442 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 011.00 | | 1 180 011.00 | 1 180 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 011.00 | | 1 180 011.00 | 1 180 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 191.00 | | | 1 208 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 497.00 | | | 1 181 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 528.00 | | 2 830.00 | 364 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 609.00 | | 2 830.00 | 254 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 284.00 | 32 779.00 | | 39 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 284.00 | 32 779.00 | | 39 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 094.00 | 50 192.00 | 87 902.00 | 138 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 533.00 | 30 720.00 | 7 813.00 | 38 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 069.00 | 138 168.00 | 87 902.00 | 226 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
ST Autres comptes | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 930.00 | | | 116 930.00 |