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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 055.00 | 57 066.00 | 106 989.00 | 164 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 645.00 | 121 692.00 | 241 953.00 | 363 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 573.00 | 178 758.00 | 456 815.00 | 635 573.00 |
BT Marchandises | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 203.00 | 178 758.00 | 731 444.00 | 910 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 129 595.00 | | | 129 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 321 997.00 | | | 321 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 102.00 | | | 273 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 448.00 | | | 409 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 444.00 | | | 731 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 645.00 | 50 485.00 | 87 372.00 | 215 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 645.00 | 50 485.00 | 87 372.00 | 215 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 102.00 | 48 615.00 | 199 098.00 | 273 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 590.00 | 28 390.00 | | 39 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 30 968.00 | 7 813.00 | 38 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 448.00 | 173 760.00 | 199 098.00 | 409 448.00 |