| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 423.00 | 76 785.00 | 8 638.00 | 85 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 357.00 | 138 860.00 | 40 497.00 | 179 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 698.00 | 215 645.00 | 159 053.00 | 374 698.00 |
BT Marchandises | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 405.00 | | 286 405.00 | 286 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 103.00 | 215 645.00 | 445 458.00 | 661 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 296 522.00 | | | 296 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 936.00 | | | 148 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 458.00 | | | 445 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 936.00 | | | 148 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 386.00 | | 1 639 386.00 | 1 639 386.00 |
FG Production vendue services | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 377.00 | | 1 650 377.00 | 1 650 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 054.00 | | | 1 657 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 405.00 | | | 1 585 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 208.00 | | 2 890.00 | 373 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 374 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 264 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 290.00 | | 2 890.00 | 263 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 295.00 | 25 750.00 | 1 400.00 | 191 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 295.00 | 25 750.00 | 1 400.00 | 191 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |