| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 1 744.00 | 5 399.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 977.00 | 7 343.00 | 634.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 121.00 | 9 087.00 | 891 034.00 | 900 121.00 |
BT Marchandises | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 128.00 | 9 087.00 | 1 079 041.00 | 1 088 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 429.00 | 106 204.00 | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 648.00 | 51 226.00 | | 61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 296 077.00 | 234 429.00 | | 296 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 965.00 | 609 575.00 | | 536 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 535.00 | 88 985.00 | | 89 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 350.00 | 58 977.00 | | 50 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | 109 555.00 | | 106 113.00 |
EA Autres dettes | | 2 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 964.00 | 869 802.00 | | 782 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 041.00 | 1 104 232.00 | | 1 079 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 073.00 | 332 837.00 | | 320 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 438.00 | | 990 438.00 | 990 438.00 |
FG Production vendue services | 14 950.00 | 5 783.00 | 20 732.00 | 14 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 388.00 | 5 783.00 | 1 011 171.00 | 1 005 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 3 331.00 | | 2 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 652.00 | 34 971.00 | | 22 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 114.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -112.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 12 883.00 | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 059.00 | 941 701.00 | | 1 014 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 411.00 | 890 476.00 | | 952 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 648.00 | 51 226.00 | | 61 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 085.00 | | 712.00 | 900 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 900 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 15 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | | 712.00 | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 1 289.00 | 352.00 | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 1 289.00 | 352.00 | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 965.00 | 74 075.00 | 311 556.00 | 536 965.00 |
VI Groupe et associés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 964.00 | 320 073.00 | 311 556.00 | 782 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 3 136.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | 4 786.00 | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 42 675.00 | 40 879.00 | | 42 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 761.00 | 11 320.00 | | 16 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179.00 | 2 264.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 3 136.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 135.00 | 44 445.00 | | 52 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 309.00 | 41 507.00 | | 46 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 307.00 | 59 249.00 | | 66 307.00 |