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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 2 459.00 | 4 684.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 8 255.00 | 3 035.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 593.00 | 10 714.00 | 892 879.00 | 903 593.00 |
BT Marchandises | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 612.00 | 10 714.00 | 1 071 898.00 | 1 082 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DH Report à nouveau | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 189.00 | 61 648.00 | | 64 189.00 |
DL TOTAL (I) | 360 267.00 | 296 077.00 | | 360 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 891.00 | 536 965.00 | | 462 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 358.00 | 89 535.00 | | 90 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 50 350.00 | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 958.00 | 106 113.00 | | 101 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 631.00 | 782 964.00 | | 711 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 898.00 | 1 079 041.00 | | 1 071 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 311.00 | 320 073.00 | | 324 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 551.00 | | 958 551.00 | 958 551.00 |
FG Production vendue services | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 220.00 | | 971 220.00 | 971 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 543.00 | 22 652.00 | | 19 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 324.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -324.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 18 627.00 | | 20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 285.00 | 1 014 059.00 | | 975 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 096.00 | 952 411.00 | | 911 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 189.00 | 61 648.00 | | 64 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 121.00 | | 3 472.00 | 900 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | 3 312.00 | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 1 627.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 1 627.00 | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 891.00 | 75 570.00 | 317 845.00 | 462 891.00 |
VI Groupe et associés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 631.00 | 324 311.00 | 317 845.00 | 711 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 2 281.00 | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 5 692.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 36 072.00 | 42 675.00 | | 36 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 660.00 | 16 761.00 | | 16 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 928.00 | 1 179.00 | | 2 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | 2 281.00 | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 778.00 | 52 135.00 | | 45 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 390.00 | 46 309.00 | | 47 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 525.00 | 66 307.00 | | 64 525.00 |