| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 3 174.00 | 3 969.00 | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 9 110.00 | 2 179.00 | 11 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 061.00 | 12 284.00 | 891 776.00 | 904 061.00 |
BT Marchandises | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 672.00 | | 221 672.00 | 221 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 733.00 | 12 284.00 | 1 113 448.00 | 1 125 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 837.00 | 61 648.00 | | 125 837.00 |
DH Report à nouveau | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 952.00 | 64 189.00 | | 69 952.00 |
DL TOTAL (I) | 430 219.00 | 360 267.00 | | 430 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 321.00 | 462 891.00 | | 387 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 306.00 | 90 358.00 | | 93 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 392.00 | 56 424.00 | | 55 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 210.00 | 101 958.00 | | 147 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 230.00 | 711 631.00 | | 683 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 448.00 | 1 071 898.00 | | 1 113 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 004.00 | 324 311.00 | | 373 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 918.00 | | 938 918.00 | 938 918.00 |
FD Production vendue biens | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FG Production vendue services | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 495.00 | | 1 001 495.00 | 1 001 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 253.00 | 19 543.00 | | 32 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 92.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 92.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -91.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 20 267.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 153.00 | 975 285.00 | | 1 003 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 201.00 | 911 096.00 | | 933 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 952.00 | 64 189.00 | | 69 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 593.00 | | 468.00 | 903 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 468.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 714.00 | 1 571.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714.00 | 1 571.00 | | 10 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 321.00 | 77 095.00 | 310 225.00 | 387 321.00 |
VI Groupe et associés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 230.00 | 373 004.00 | 310 225.00 | 683 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 4 550.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 28 492.00 | 36 072.00 | | 28 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 630.00 | 16 660.00 | | 16 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 5 064.00 | | 2 532.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | 2 928.00 | | 3 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 3 100.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 100.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 733.00 | 45 778.00 | | 45 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 079.00 | 47 390.00 | | 46 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 230.00 | 64 525.00 | | 54 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |