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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 401.00 | | 1 008 401.00 | 1 008 401.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 429 552.00 | 260 443.00 | | 429 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 791.00 | 169 109.00 | | 325 791.00 |
DL TOTAL (I) | 758 643.00 | 432 852.00 | | 758 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 486.00 | 266 463.00 | | 188 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 360.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
EA Autres dettes | | 110 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 758.00 | 380 393.00 | | 249 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 401.00 | 813 245.00 | | 1 008 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 5 775.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 5 775.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -5 775.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 009.00 | 180 000.00 | | 480 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 219.00 | 10 891.00 | | 154 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 791.00 | 169 109.00 | | 325 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 188 486.00 | 188 486.00 | | 188 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 483.00 | 198 483.00 | | 198 483.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |