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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 369 883.00 | | 369 883.00 | 369 883.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 359.00 | | 442 359.00 | 442 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 359.00 | | 1 242 359.00 | 1 242 359.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 820.00 | 755 343.00 | | 1 077 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 304.00 | 322 477.00 | | 76 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 423.00 | 1 081 120.00 | | 1 157 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | 107 178.00 | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 4 644.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | 48 878.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 936.00 | 160 700.00 | | 84 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 359.00 | 1 241 819.00 | | 1 242 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 35 064.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 501.00 | 480 010.00 | | 244 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 197.00 | 157 533.00 | | 168 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 304.00 | 322 477.00 | | 76 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 930.00 | 353 930.00 | | 353 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 883.00 | 441 883.00 | | 441 883.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |