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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 369 682.00 | | 369 682.00 | 369 682.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 819.00 | | 441 819.00 | 441 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 819.00 | | 1 241 819.00 | 1 241 819.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 755 343.00 | 429 552.00 | | 755 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 477.00 | 325 791.00 | | 322 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 120.00 | 758 643.00 | | 1 081 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 178.00 | 188 486.00 | | 107 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 3 431.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 57 841.00 | | 48 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 700.00 | 249 758.00 | | 160 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 819.00 | 1 008 401.00 | | 1 241 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 700.00 | 249 758.00 | | 160 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | 28 287.00 | | 35 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 010.00 | 480 009.00 | | 480 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 533.00 | 154 219.00 | | 157 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 477.00 | 325 791.00 | | 322 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 430.00 | | | 368 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 682.00 | 441 682.00 | | 441 682.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 700.00 | 160 700.00 | 1.00 | 160 700.00 |