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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 920.00 | 11 203.00 | 12 717.00 | 23 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 2 512.00 | 724.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 29 461.00 | 8 603.00 | 20 859.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 2 963.00 | 3 033.00 | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 513.00 | 25 280.00 | 57 233.00 | 82 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 549.00 | | 180 549.00 | 180 549.00 |
BZ Autres créances | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CF Disponibilités | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 944.00 | 25 280.00 | 358 664.00 | 383 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 280.00 | 2 054.00 | | 51 280.00 |
DL TOTAL (I) | 63 335.00 | 12 054.00 | | 63 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 884.00 | 64 508.00 | | 100 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 17 826.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 340.00 | 27 076.00 | | 93 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 683.00 | 32 475.00 | | 100 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 329.00 | 141 885.00 | | 295 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 664.00 | 153 939.00 | | 358 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 224.00 | | 799 224.00 | 799 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 224.00 | | 799 224.00 | 799 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 997.00 | |
GE Autres charges | | | 93 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 184.00 | 29 917.00 | | 43 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 458.00 | 42 150.00 | | 90 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 735.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -735.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 1 395.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 944.00 | 352 900.00 | | 800 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 663.00 | 350 845.00 | | 749 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 280.00 | 2 054.00 | | 51 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 989.00 | | 24 280.00 | 58 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 82 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | | 16 880.00 | 18 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 7 400.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 4 784.00 | | 6 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 419.00 | 4 784.00 | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 875.00 | 251 875.00 | | 251 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |