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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 11 477.00 | 12 361.00 | 23 839.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 29 461.00 | 28 282.00 | 1 179.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 20 198.00 | 30 800.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 174.00 | 83 878.00 | 68 295.00 | 152 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 173.00 | | 342 173.00 | 342 173.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 044.00 | | 414 044.00 | 414 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 218.00 | 83 878.00 | 482 339.00 | 566 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 879.00 | 98 740.00 | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | -51 860.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 48 563.00 | 57 879.00 | | 48 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 179.00 | 237 756.00 | | 266 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 436.00 | 37 655.00 | | 36 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 410.00 | 40 983.00 | | 128 410.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 3 015.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 776.00 | 319 410.00 | | 433 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 339.00 | 377 289.00 | | 482 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 776.00 | 319 410.00 | | 439 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 641.00 | | 20 506.00 | 136 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 974.00 | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 152 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 347.00 | | 10 991.00 | 25 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | | 2 886.00 | 77 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 6 628.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 735.00 | 18 143.00 | | 65 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 6 797.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 135.00 | 11 345.00 | | 37 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 342 173.00 | 342 173.00 | | 342 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VP Divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 809.00 | 421 809.00 | | 421 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 776.00 | 439 776.00 | | 439 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 805.00 | 27 348.00 | | 31 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 749.00 | 162 474.00 | | 242 749.00 |
ST Autres comptes | 137 763.00 | 114 518.00 | | 137 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 562.00 | 37 719.00 | | 65 562.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | 2 374.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 3 209.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 234.00 | 30 557.00 | | 34 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 351.00 | 317 088.00 | | 447 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |