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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 920.00 | 20 771.00 | 3 149.00 | 23 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 29 461.00 | 20 387.00 | 9 074.00 | 29 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 6 645.00 | 7 222.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 384.00 | 51 038.00 | 39 346.00 | 90 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
BZ Autres créances | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
CF Disponibilités | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 074.00 | 51 038.00 | 436 036.00 | 487 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DL TOTAL (I) | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 311.00 | | | 192 311.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 296.00 | | | 326 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 036.00 | | | 436 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 250.00 | | | 290 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 513.00 | | 7 871.00 | 82 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 458.00 | | 7 871.00 | 35 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 736.00 | 12 302.00 | | 38 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 987.00 | 4 784.00 | | 15 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 514.00 | 7 518.00 | | 19 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 622.00 | 21 576.00 | 36 046.00 | 57 622.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 886.00 | 340 886.00 | | 340 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 296.00 | 290 250.00 | 36 046.00 | 326 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
ST Autres comptes | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 875.00 | | | 415 875.00 |