| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 768.00 | 11 316.00 | 15 453.00 | 26 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 9 477.00 | 37 052.00 | 46 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 423.00 | 20 793.00 | 54 630.00 | 75 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 245.00 | 20 793.00 | 230 452.00 | 251 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -10 708.00 | 17 402.00 | | -10 708.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 8 445.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 049.00 | 209 778.00 | | 445 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 516.00 | 53 001.00 | | 122 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 891.00 | -882.00 | | -5 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 754.00 | 6 826.00 | | 10 754.00 |
252 Charges sociales | 61 563.00 | 37 323.00 | | 61 563.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 238.00 | 107 418.00 | | 168 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 929.00 | 15 389.00 | | 63 929.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 128.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 536.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 550.00 | 14 891.00 | | 63 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 9 855.00 | 1 114.00 | | 9 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | 14 891.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 84 955.00 | 27 555.00 | | 84 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 534.00 | 14 440.00 | | 15 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 10 861.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 14 670.00 | | 68 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 581.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 346.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 497.00 | 64 107.00 | | 145 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 452.00 | 91 662.00 | | 230 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 479.00 | 11 442.00 | 4 037.00 | 15 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 684.00 | 78 574.00 | 2 110.00 | 80 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 281.00 | 141 244.00 | 4 037.00 | 145 281.00 |