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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 358.00 | 23 583.00 | 8 775.00 | 32 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 22 487.00 | 22 684.00 | 45 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 654.00 | 46 070.00 | 33 584.00 | 79 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BN En cours de production de biens | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 013.00 | 4 730.00 | 33 283.00 | 38 013.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 148.00 | 4 730.00 | 103 417.00 | 108 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 802.00 | 50 801.00 | 137 002.00 | 187 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 669.00 | 9 855.00 | | -4 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | -14 524.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 594.00 | 6 881.00 | | 32 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | 34 273.00 | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 30 234.00 | | 16 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 955.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 35 968.00 | | 26 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | 45 134.00 | | 41 528.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 416.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 407.00 | 146 980.00 | | 104 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 002.00 | 153 861.00 | | 137 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 389 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 385.00 | |
FM Production stockée | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 892.00 | 459 563.00 | | 433 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 179.00 | 474 086.00 | | 408 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 713.00 | -14 524.00 | | 25 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 011.00 | 15 060.00 | | 31 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 011.00 | 15 060.00 | | 31 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 597.00 | 7 907.00 | 11 690.00 | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VP Divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 468.00 | 54 358.00 | 2 110.00 | 56 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 192.00 | 92 501.00 | 11 690.00 | 104 192.00 |