| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 496.00 | 267.00 | 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 629.00 | 2 096.00 | 14 532.00 | 16 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 936.00 | 2 096.00 | 32 840.00 | 34 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 654.00 | 19 319.00 | | 21 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | 2 335.00 | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 23 544.00 | 26 054.00 | | 23 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 3 207.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 193.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 13 332.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296.00 | 19 076.00 | | 9 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 840.00 | 45 130.00 | | 32 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 290.00 | 143 698.00 | | 122 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 799.00 | 141 364.00 | | 124 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 510.00 | 2 335.00 | | -2 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 655.00 | | 13 569.00 | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 91 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 530.00 | | 13 569.00 | 77 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 138.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 138.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 397.00 | 250.00 | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |