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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 3 247.00 | 7 692.00 | 10 939.00 |
040 Immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 623.00 | 3 247.00 | 133 376.00 | 136 623.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
110 Total général Actif | 142 391.00 | 3 247.00 | 139 144.00 | 142 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 220.00 | 36 475.00 | | 168 220.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 048.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 233.00 | 37 523.00 | | 168 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | -266.00 | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 992.00 | 2 290.00 | | 12 992.00 |
242 Autres charges externes. | 83 645.00 | 47 797.00 | | 83 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 524.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 796.00 | 14 614.00 | | 61 796.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | 1 100.00 | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 370.00 | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 579.00 | 66 428.00 | | 168 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -346.00 | -28 905.00 | | -346.00 |
294 Charges financières | 9 573.00 | 3 446.00 | | 9 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 494.00 | -32 351.00 | | -10 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 578.00 | | | 56 578.00 |