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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 5 487.00 | 4 536.00 | 10 023.00 |
040 Immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 718.00 | 5 487.00 | 81 232.00 | 86 718.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
084 Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
110 Total général Actif | 101 894.00 | 5 487.00 | 96 407.00 | 101 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 703.00 | 183 499.00 | | 166 703.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 1.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 656.00 | 183 500.00 | | 167 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 789.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 512.00 | 11 643.00 | | 7 512.00 |
242 Autres charges externes. | 68 944.00 | 87 983.00 | | 68 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 3 555.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 290.00 | 74 995.00 | | 60 290.00 |
252 Charges sociales | 5 369.00 | 5 599.00 | | 5 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 3 281.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 028.00 | 187 847.00 | | 147 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 628.00 | -4 346.00 | | 20 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
294 Charges financières | 11 523.00 | 6 841.00 | | 11 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 000.00 | 205.00 | | 47 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 061.00 | -11 392.00 | | 3 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 208.00 | | | 141 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |