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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 6 527.00 | 6 496.00 | 13 023.00 |
040 Immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 208.00 | 6 527.00 | 134 681.00 | 141 208.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
110 Total général Actif | 147 502.00 | 6 527.00 | 140 975.00 | 147 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 499.00 | 168 220.00 | | 183 499.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 500.00 | 168 233.00 | | 183 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789.00 | | | 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -145.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 643.00 | 12 992.00 | | 11 643.00 |
242 Autres charges externes. | 87 983.00 | 83 645.00 | | 87 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 3 767.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 995.00 | 61 796.00 | | 74 995.00 |
252 Charges sociales | 5 599.00 | 3 516.00 | | 5 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | 2 877.00 | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 847.00 | 168 579.00 | | 187 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 346.00 | -346.00 | | -4 346.00 |
294 Charges financières | 6 841.00 | 9 573.00 | | 6 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 575.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 392.00 | -10 494.00 | | -11 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |