| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 427.00 | 17 810.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 253.00 | 8 346.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 877.00 | 680.00 | 2 463 196.00 | 2 463 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 419.00 | 680.00 | 2 480 739.00 | 2 481 419.00 |
CU Autres participations | 2 437 039.00 | | 2 437 039.00 | 2 437 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 000.00 | | | 2 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 938.00 | | | 2 417 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 739.00 | | | 2 480 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 463 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 039.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
ST Autres comptes | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |