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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 459.00 | 59 282.00 | 46 177.00 | 105 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 241.00 | 143 165.00 | 2 558 076.00 | 2 701 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 3 995 228.00 | | 3 995 228.00 | 3 995 228.00 |
CF Disponibilités | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 613.00 | | 4 134 613.00 | 4 134 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 855.00 | 143 165.00 | 6 692 689.00 | 6 835 855.00 |
CU Autres participations | 2 511 899.00 | | 2 511 899.00 | 2 511 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 369.00 | 32 368.00 | | 188 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 515 335.00 | 156 001.00 | | 3 515 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 704.00 | 2 623 369.00 | | 6 138 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 038.00 | 27 766.00 | | 24 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 856.00 | 336 507.00 | | 351 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 228.00 | 19 380.00 | | 71 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 675.00 | 11 304.00 | | 82 675.00 |
EA Autres dettes | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 985.00 | 394 957.00 | | 553 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 689.00 | 3 018 327.00 | | 6 692 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 843.00 | 375 204.00 | | 537 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 690 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 140 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 140 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 8 000.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 8 000.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 132 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 161.00 | 11 410.00 | | 79 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 572.00 | 316 664.00 | | 3 818 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 237.00 | 160 663.00 | | 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 515 335.00 | 156 001.00 | | 3 515 335.00 |