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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 238.00 | 6 806.00 | 11 431.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 922.00 | 9 374.00 | 88 548.00 | 97 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 199.00 | 16 181.00 | 2 618 018.00 | 2 634 199.00 |
BZ Autres créances | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 261.00 | 16 181.00 | 2 664 080.00 | 2 680 261.00 |
CU Autres participations | 2 518 039.00 | | 2 518 039.00 | 2 518 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 000.00 | | | 2 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 841.00 | | | -22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 096.00 | | | 2 395 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 983.00 | | | 268 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 080.00 | | | 2 664 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 841.00 | | | -22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 877.00 | | 170 322.00 | 2 463 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | 89 322.00 | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 039.00 | | 81 000.00 | 2 437 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 15 501.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 6 379.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 9 121.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 744.00 | 7 602.00 | 31 461.00 | 50 744.00 |
VI Groupe et associés | 193 549.00 | 193 549.00 | | 193 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 983.00 | 225 841.00 | 31 461.00 | 268 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
ST Autres comptes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |