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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 1 369.00 | 4 955.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 071.00 | 55 935.00 | 161 136.00 | 217 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 895.00 | 57 304.00 | 206 591.00 | 263 895.00 |
BZ Autres créances | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CF Disponibilités | 1 044 554.00 | | 1 044 554.00 | 1 044 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 659.00 | | 1 183 659.00 | 1 183 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 554.00 | 57 304.00 | 1 390 250.00 | 1 447 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 617.00 | | | -1 808 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 383.00 | | | 1 191 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
EA Autres dettes | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 250.00 | | | 1 390 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 304.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 151.00 | | | 1 862 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808 617.00 | | | -1 808 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VP Divers | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 605.00 | 139 105.00 | 40 500.00 | 179 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 868.00 | 197 868.00 | 1 000.00 | 198 868.00 |