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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 3 899.00 | 2 425.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 163.00 | 141 797.00 | 73 366.00 | 215 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 987.00 | 145 696.00 | 116 291.00 | 261 987.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 273.00 | | 97 273.00 | 97 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 260.00 | 145 696.00 | 213 564.00 | 359 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 837 919.00 | -1 808 617.00 | | -2 837 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 205.00 | -1 029 302.00 | | -430 205.00 |
DL TOTAL (I) | -268 124.00 | 162 080.00 | | -268 124.00 |
DP Provisions pour risques | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 971.00 | 335 263.00 | | 340 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 101 623.00 | | 7 147.00 |
EA Autres dettes | | 142 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 119.00 | 581 816.00 | | 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 564.00 | 743 897.00 | | 213 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 119.00 | 581 816.00 | | 349 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 415.00 | | 8 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 415.00 | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 262.00 | 1 995.00 | | 134 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 425.00 | -1 579.00 | | -125 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 328.00 | 149 890.00 | | 162 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 533.00 | 1 179 192.00 | | 592 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 205.00 | -1 029 302.00 | | -430 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 987.00 | | | 261 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 163.00 | | | 215 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 396.00 | 44 300.00 | | 101 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 265.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | 43 035.00 | | 98 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 972.00 | 340 972.00 | | 340 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VB T. V. A. | 88 682.00 | 886 821.00 | | 88 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 182.00 | 1 291 821.00 | | 129 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 349 119.00 | | 349 119.00 |