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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 2 634.00 | 3 690.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 163.00 | 98 762.00 | 116 401.00 | 215 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 987.00 | 101 396.00 | 160 591.00 | 261 987.00 |
BT Marchandises | 143 820.00 | 128 818.00 | 15 002.00 | 143 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 538.00 | 6 970.00 | 218 567.00 | 225 538.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 174 657.00 | | 174 657.00 | 174 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 094.00 | 135 788.00 | 583 306.00 | 719 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 081.00 | 237 184.00 | 743 897.00 | 981 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 617.00 | | | -1 808 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 302.00 | -1 808 617.00 | | -1 029 302.00 |
DL TOTAL (I) | 162 080.00 | 1 191 383.00 | | 162 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 264.00 | 69 078.00 | | 335 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | 78 584.00 | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | 142 162.00 | 50 206.00 | | 142 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 817.00 | 198 868.00 | | 581 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 897.00 | 1 390 250.00 | | 743 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 817.00 | 197 868.00 | | 581 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 324.00 | 1 107.00 | 105 431.00 | 104 324.00 |
FG Production vendue services | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 569.00 | 1 107.00 | 117 676.00 | 116 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 425.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -425.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 890.00 | 53 534.00 | | 149 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 192.00 | 1 862 151.00 | | 1 179 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 302.00 | -1 808 617.00 | | -1 029 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 895.00 | | 525.00 | 263 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 261 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 215 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 071.00 | | 525.00 | 217 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 44 530.00 | 438.00 | 57 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 265.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 43 265.00 | 438.00 | 55 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 128 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 264.00 | 335 264.00 | | 335 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 173.00 | | | 217 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 117.00 | 400 617.00 | 40 500.00 | 441 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 817.00 | 580 817.00 | 1 000.00 | 581 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |