| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 12 588.00 | 1 616.00 | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AP Constructions | 15 778.00 | 6 734.00 | 9 043.00 | 15 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 6 091.00 | 4 775.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 30 262.00 | 1 428.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 986.00 | 59 134.00 | 70 852.00 | 129 986.00 |
BT Marchandises | 452 529.00 | | 452 529.00 | 452 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 379.00 | 57.00 | 657 322.00 | 657 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 365.00 | 59 191.00 | 728 174.00 | 787 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DH Report à nouveau | 134 644.00 | 124 470.00 | | 134 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 10 174.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 373 427.00 | 379 194.00 | | 373 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | 8 642.00 | | 3 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 421.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 71 293.00 | | 65 674.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 748.00 | 364 793.00 | | 334 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 174.00 | 783 987.00 | | 728 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 17 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 736.00 | 1 070 845.00 | | 1 042 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 504.00 | 1 060 670.00 | | 1 048 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 768.00 | 10 174.00 | | -5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 563.00 | | 6 423.00 | 123 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 911.00 | | 6 423.00 | 51 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 802.00 | 5 332.00 | 59 134.00 | 53 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 289.00 | 1 757.00 | 16 046.00 | 14 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 3 575.00 | 43 088.00 | 39 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 056.00 | 181 802.00 | 8 255.00 | 190 056.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |