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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 12 298.00 | 175.00 | 12 473.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 16 926.00 | 9 925.00 | 7 001.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 9 824.00 | 1 142.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 23 747.00 | 1 204.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 305.00 | 55 794.00 | 68 511.00 | 124 305.00 |
BT Marchandises | 476 551.00 | | 476 551.00 | 476 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 088.00 | | 696 088.00 | 696 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 393.00 | 55 794.00 | 764 599.00 | 820 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DH Report à nouveau | 111 567.00 | 110 921.00 | | 111 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | 646.00 | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 378 561.00 | 356 117.00 | | 378 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 651.00 | 8 693.00 | | 17 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 168.00 | 188 484.00 | | 146 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 409.00 | 154 246.00 | | 178 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | 57 160.00 | | 43 188.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 78.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 038.00 | 410 941.00 | | 386 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 599.00 | 767 058.00 | | 764 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 038.00 | 410 941.00 | | 386 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 651.00 | 8 693.00 | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 124 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 52 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 3 049.00 | 995.00 | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 266.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 708.00 | 2 783.00 | 995.00 | 41 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 182 666.00 | 182 666.00 | | 182 666.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 146 168.00 | 146 168.00 | | 146 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 218 792.00 | 8 255.00 | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 038.00 | 386 038.00 | | 386 038.00 |