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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 16 926.00 | 12 199.00 | 4 727.00 | 16 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 524.00 | 25 774.00 | 4 750.00 | 30 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 879.00 | 61 412.00 | 68 467.00 | 129 879.00 |
BT Marchandises | 489 873.00 | | 489 873.00 | 489 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 877.00 | | 233 877.00 | 233 877.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 470.00 | | 835 470.00 | 835 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 349.00 | 61 412.00 | 903 937.00 | 965 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DH Report à nouveau | 135 180.00 | 134 011.00 | | 135 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | 1 169.00 | | 45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 425 605.00 | 379 731.00 | | 425 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 75 684.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 398.00 | 170 768.00 | | 145 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 900.00 | 155 603.00 | | 178 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 167.00 | 80 151.00 | | 76 167.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 795.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 332.00 | 484 003.00 | | 478 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 937.00 | 863 733.00 | | 903 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 332.00 | 484 003.00 | | 478 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | 1 932.00 | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 485.00 | | 1 932.00 | 56 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 132.00 | 3 280.00 | | 58 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | 3 280.00 | | 45 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 116.00 | 245 861.00 | 8 255.00 | 254 116.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 332.00 | 478 332.00 | | 478 332.00 |